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杨林(1970.5-),男,湖南湘阴人,中南财经政法大学经济学博士,金融学硕士生导师,湖南农业大学经济学院副教授,研究方向为证券期货与投资。
杨雅如(1995.2-),女,湖南湘阴人,中南财经政法大学金融学硕士,宁波银行永赢金融租赁公司职员,研究方向为证券期货与投资。
第一篇 总 论 1
第一章 导 论 3
第一节 问题提出及文献回顾 3
第二节 研究方法、 研究目标、 创新点 9
第三节 研究思路与总体框架 13
本篇小结 15
本篇参考文献 16
第二篇 股市流动性踩踏危机 19
第二章 股市流动性踩踏危机概论 21
第一节 研究背景 21
第二节 研究目的与意义 22
第三节 相关文献综述 25
第四节 研究方法与研究思路 31
第五节 可能创新点与不足 32
第三章 杠杆效应与股市流动性踩踏危机 33
第一节 2015 年股市杠杆资金及交易状况 33
第二节 去杠杆与股市流动性踩踏的内在机理 41
第三节 杠杆交易对流动性踩踏危机影响的具体分析——基于融资融券交易 50
第四章 股市流动性踩踏危机的现状特征分析 53
第一节 流动性踩踏危机的现状 53
第二节 流动性踩踏危机的特点 56
第三节 股市流动性踩踏危机的风险特殊性 59
第五章 去杠杆形成股市流动性踩踏危机实证分析 62
第一节 变量的选取与数据的来源 62
第二节 单位根检验 64
第三节 建立 VAR 模型 65
第四节 格兰杰因果关系检验 67
第五节 脉冲响应分析 68
第六节 方差分解 68
第七节 结论及政策建议 70
本篇小结 73
本篇参考文献 75
第三篇 市场功能失灵 79
第六章 股指期货风险管理功能的理论基础与研究假设 81
第一节 股指期货市场的价格发现功能 81
第二节 股指期货的市场稳定功能 82
第七章 股指期货与现货市场溢出效应实证分析 84
第一节 数据选取与统计性描述 84
第二节 模型设计与实证检验 86
第三节 结论及政策建议 92
本篇小结 94
本篇参考文献 95
第四篇 市场操纵案例 97
第八章 股指期货市场联合操纵演习: 以光大证券“乌龙指”事件为例 99
第一节 问题的提出 99
第二节 光大证券 “乌龙指” 事件始末 100
第三节 光大证券“乌龙指” 事件对中小投资者的影响及归因分析 102
第四节 完善事件驱动下的我国中小投资者保护机制建议 106
第九章 高频交易操纵市场的金融逻辑: 以伊世顿案为例 110
第一节 问题的提出 110
第二节 伊世顿操纵市场案违法事实 112
第三节 伊世顿案的市场影响分析 115
第四节 伊世顿案操纵模式比较分析 117
第五节 伊世顿案操纵模式仿真模拟 118
第六节 结论及监管启示 119
本篇小结 123
本篇参考文献 125
第五篇 限制政策效应 129
第十章 限制政策效应概论 131
第一节 研究背景及意义 131
第二节 相关文献综述 133
第三节 研究思路及研究方法 136
第四节 主要研究内容 137
第五节 创新点与不足 138
第十一章 限制政策影响股指期货市场功能理论基础 140
第一节 股指期货对现货市场影响机制 140
第二节 国外股市危机期间股指期货限制性政策 144
第三节 股指期货限制性政策作用机制 148
第十二章 2015 年股指期货限制政策及市场表现 153
第一节 2015 年中国股市 153
第二节 股指期货限制政策调整 155
第三节 市场危机中股指期货市场表现 159
第十三章 限制政策对股指期货市场功能影响实证分析 164
第一节 研究样本与趋势划分 164
第二节 股指期货价格发现功能测度 168
第三节 股指期货市场稳定功能测度 172
第四节 结论及政策建议 175
本篇小结 178
本篇参考文献 180
第六篇 松绑政策效应 187
第十四章 松绑政策效应概论 189
第一节 研究背景及意义 189
第二节 相关文献综述 191
第三节 研究思路及方法 196
第四节 主要研究内容 197
第五节 创新点与不足之处 198
第十五章 股指期货松绑政策背景及市场表现 201
第一节 国内外股指期货松绑政策 201
第二节 中国股指期货松绑政策下的市场表现 209
第十六章 股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响理论分析 215
第一节 股指期货市场对股票市场定价效率影响机理 215
第二节 股指期货政策调控措施作用机制 217
第三节 股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响机制 219
第十七章 股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响实证分析 221
第一节 模型与方法 221
第二节 数据样本与 PSM 匹配 226
第三节 实证结果与分析 229
第四节 稳健性分析 237
第五节 结论及政策建议 243
本篇小结 246
本篇参考文献 248
后记 253
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